سودآور بودن سرمایه گذاری در ارز دیجیتال باعث شده تا افراد زیادی جذب این دنیای چالش‌برانگیز و پیچیده شوند. اگر با آگاهی و دانش کافی در مورد بهترین ارزها، صندوق سرمایه گذاری، سبدگردانی، روش‌های انتخاب بهترین صرافی و…، وارد دنیای ارز دیجیتال شوید، می‌توانید به سود بالایی دست یابید.
در صورت نداشتن مهارت لازم در این زمینه‌ها، می‌توانید از دوره‌های آموزشی متنوع آرکاکوین استفاده کنید. اگر می‌خواهید سرمایه خود را به افراد با تجربه و ماهر در این زمینه بسپارید، می‌توانید از خدمات سبدگردانی نیز بهره ببرید. در ادامه مطلب تمام اطلاعات مورد نیاز برای ورود به دنیای ارز دیجیتال و سرمایه گذاری در آن هم برای افراد مبتدی و هم حرفه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند.
معرفی ارز دیجیتال
ارز دیجیتال از جمله جدیدترین واحدهای مالی به شمار می‌رود که شما نمی‌توانید در دنیای واقعی هیچ نشان و فرم فیزیکی از آن مشاهده کنید. به بیانی دیگر، همه مراحل شناخت، دریافت مشاوره، یافتن سیگنال‌ها و پیدا کردن صرافی برای معامله به صورت مجازی و در بستر دنیای دیجیتال انجام می‌گیرند.
با سرمایه گذاری در ارز دیجیتال میتوان واسطه‌هایی مانند دولت و بانک‌ها را حذف کرد. این پروسه سرمایه گذاری به شکل مستقیم از طریق مردم پیش می‌رود و از این لحاظ نامتمرکز محسوب میشود. به بیانی دیگر میتوان گفت نهاد بیرونی وجود ندارد که بر این ارز نظارت داشته باشد.
در این شرایط دو طرف معامله بدون اینکه واسطه‌ای وجود داشته باشد، معامله را انجام می‌دهند. شاید این سوال برای شما نیز مطرح شود که با حذف واسطه‌های دیگر، خرید و فروش ارز دیجیتال از چه طریق انجام می‌گیرد؟
پاسخ کوتاه و ساده این سوال، فناوری بلاکچین است. ارزهای دیجیتال در اصل از فناوری بلاکچین برای سرعت بخشیدن به تراکنش‌ها و کارآمد ساختن آن‌ها استفاده می‌کنند. با تشبیه کردن دنیای ارز دیجیتال به پروژه ساختمان‌سازی متوجه خواهید شد که بلاکچین مانند یک زمین بزرگ می‌ماند که ارز دیجیتال روی آن وجود دارد.
ذخیره‌سازی همه اطلاعات ارز دیجیتال روی بلاکچین به شکل رمزگذاری شده انجام می‌گیرد. نامتمرکز بودن در واقع مزیت اصلی بلاکچین محسوب میشود؛ چراکه به این صورت دیگر واسطه‌ای وجود ندارد و افراد برای انجام معاملات مجبور نیستند که کارمزد اضافی بپردازند.
از طرفی دیگر، در شرایطی که رمزارزها به صورت وسیع رواج پیدا کنند، تا حدودی امکان کنترل تورم وجود دارد و به این شکل میتوان نابسامانی اقتصادی را برطرف کرد. مجموعه تخصصی آرکاکوین یکی از بهترین منابع برای برطرف کردن مشکلات و ابهامات در زمینه سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است. لازم است قبل از این سرمایه گذاری با مفاهیم زیر آشنا شوید.
- مفاهیم پایه کریپتوکارنسی
- عوامل موثر در انتخاب ارز دیجیتال مناسب
- آشنایی با ارزهای دیجیتال با رشد بیشتر
آشنایی با مفاهیم پایه کریپتوکارنسی
پیش از سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، لازم است بدانید ارز دیجیتال دقیقاً چیست و چگونه عمل می‌کند. ارز دیجیتال یا همان کریپتوکارنسی نوعی پول مجازی است که از رمزنگاری برای تراکنش‌ها و تایید ایجاد واحدهای جدید کمک می‌گیرد. این ارزها به صوت غیرمتمرکز در دسترس قرار دارد و توسط نهاد خاصی اداره نمی‌شوند.
ارزهای دیجیتال به شکل‌های مختلفی با ویژگی‌های گوناگون در دسترس هستند. شاید کم‌تر کسی نام بیت کوین را نشنیده باشد. بیت کوین اولین و معروفترین ارز دیجیتال است که به آن طلای دیجیتال نیز می‌گویند. دومین ارز دیجیتال معروف نیز اتریوم نام دارد. دیگر ارزهای دیجیتال به غیر از بیت کوین نیز با نام آلت کوین معرفی می‌شوند.
عوامل موثر در انتخاب ارز دیجیتال مناسب
پس از آشنایی با مفهوم پایه ارز دیجیتال، باید با انواع ارز دیجیتال و ویژگی‌های هر کدام آشنا شوید تا بتوانید بهترین مورد را انتخاب کنید. هدف از سرمایه گذاری، میزان ریسک‌پذیری، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از فاکتورهای موثر در انتخاب بهترین ارز دیجیتال هستند.
در تحلیل تکنیکال، تمرکز اصلی بر نمودارها و الگوهای قیمت ارز دیجیتال است، ولی در تحلیل فاندامنتال مواردی مانند تیم توسعه، فناوری، کاربرد و پذیرش ارز مورد بررسی قرار می‌گیرند.
آشنایی با ارزهای دیجیتال با رشد بیشتر
با توجه به شرایط بازار، اهداف سرمایه گذاری و میزان ریسک‌پذیری می‌توانید بهترین ارز دیجیتال را انتخاب کنید. لازم است بدانید که برخی از ارزهای دیجیتال نسبت به دیگر ارزها پتانسیل رشد بیشتری دارند. به عنوان مثال، برای سرمایه گذاری بلندمدت، بیت کوین بهترین انتخاب است.
اتریوم به دلیل داشتن پتانسیل بالا برای رشد و نوآوری، از دیگر ارزهای محبوب محسوب میشود. همچنین، می‌توانید از برخی از آلت کوین‌هایی نظیر بایننس کدین و کاردانو که دارای فناوری نوآورانه هستند نیز استفاده کنید. با انتخاب هوشمندانه ارز دیجیتال می‌توانید شانس خود را برای افزایش سود به میزان قابل توجهی بالا ببرید.
اصطلاحات ارز دیجیتال چه معانی خاصی دارند؟
برای انجام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، دانستن اصطلاحات و کلمات مرتبط در این زمینه یک ضرورت محسوب میشود. این مسئله به شما کمک می‌کند تا سرمایه گذاری مطمئن‌تری داشته باشید و سود نهایی شما بالاتر باشد.
از جمله اصطلاحات متداول و مرتبط با دنیای ارز دیجیتال میتوان به بلاکچین، رمزنگاری، بیت کوین، تتر، اتریوم، کوین و… اشاره کرد. هر چه اطلاعات شما در رابطه با اصطلاحات ارز دیجیتال بیشتر باشد، بهتر می‌توانید با دنیای آن آشنا شوید. نمونه‌هایی از این اصطلاحات به شرح زیر هستند.
بلاکچین
بلاکچین در واقع زمینی محسوب میشود که ساختمان ارزی دیجیتال روی آن بنا شده است. در این زمین شاهد ذخیره تمام اطلاعات معاملات به شکل رمزنگاری هستیم. برای اینکه بیشتر متوجه شوید، می‌‌توانیم بلاکچین را به یک سرور کامپیوتر شباهت دهیم که همه اطلاعات خرید و فروش انواع مختلف رمزارز در آنجا وجود دارند.
رمزنگاری
حفظ امنیت اطلاعات از جمله موارد بسیار مهم در هر حوزه‌ای محسوب میشود. در دنیای ارز دیجیتال بسیار مهم است که امنیت داده‌های مالی معامله‌گران حفظ شوند. از این‌رو، رمزنگاری این اطلاعات از طریق یک‌سری الگوریتم‌های پیچیده انجام می‌گیرد و پس از آن، امکان استفاده از آن برای کاربران به سادگی وجود خواهد داشت.
بیت کوین
بیت کوین به عنوان نخستین ارز دیجیتال شناخته میشود که در سال ۲۰۰۹ شاهد رونمایی از آن بوده‌ایم. شما می‌توانید برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال از بیت کوین استفاده کنید. معاملات بیت کوین به شکل غیرمتمرکز و بدون واسطه انجام می‌گیرند. بنابراین، فرصت خرید و فروش آن به شکل مستقیم برای افراد وجود دارد.
تتر
تتر از جمله ارزهای دیجیتال امن و باثبات به شمار می‌رود که در جولای سال ۲۰۱۴ رونمایی شد. این ارز دیجیتال در واقع به دلار آمریکا اتصال یافته و صرافی بیتفینکس عهده‌دار مالکیت آن است.
ثابت ماندن قیمت تتر در شرایط مختلف از جمله مزیت‌های این مدل ارز دیجیتال در مقایسه با دیگر ارزها محسوب میشود. با ایجاد تغییرات در میزان عرضه و تقاضا نیز همچنان قیمت تتر تغییر نخواهد یافت. از این‌رو، تتر میتواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال باشد.
اتریوم
اتریوم به عنوان یک پلتفرم غیرمتمرکز بلاکچین شناخته میشود و در این پلتفرم شاهد ارائه واحد مالی اتر به عنوان ارز پایه هستیم. امکان انجام تراکنش‌های مختلف برای کاربران در این پلتفرم وجود دارد. همچنین، کاربران در اتریوم می‌توانند از استیکینگ‌ها بهره‌مند شوند و معاملات مختلفی را روی توکن‌های غیرقابل تعویض انجام دهند.
کوین
واحد ارزی است که وظیفه انتقال معاملات را به صورت مستقیم روی بلاکچین یا شبکه خودکار برعهده دارد. بیت کوین نمونه از این ارزها است که به عنوان واحدهای پایه در شبکه‌های ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اثبات سهام (Pos)
اثبات سهام (Pos) از دیگر روش‌های دیجیتال است که برای تایید تراکنش‌ها و ایجاد بلاک‌ها در بلاکچین استفاده میشود. در اثبات سهام برخلاف روش اثبات کار (PoW) به جای ماینرها، دارندگان ارز دیجیتال معتبر تراکنش‌ها و ساخت بلاک‌ها را برعهده می‌گیرند.
معیاری که اعتبار و شانس انتخاب بلاک توسط دارندگان ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد، توسط میزان ارز موجود در کیف پول‌شان مشخص میشود. یکی از مزایای اثبات سهام، سرعت بالا در تایید تراکنش‌ها و ایجاد بلاک‌ها است. دارندگان ارز که مالکیت و منافعی در ارز دیجیتال دارند، با کمک اثبات سهام می‌توانند تراکنش‌های نمادین‌تر و دموکراتیک‌تر را تضمین کنند.
فیات (Fiat)
یکی از اصطلاحات مهم ارز دیجیتال، فیات است. فیات به ارزهای ملی و قانونی گفته میشود که دولت‌ها و مراجع مالی به اعتبارسنجی آن می‌پردازند. این ارزها به شکل واحدهای پول کاغذی و سکه‌ها وجود دارند. میتوان از فیات به شکل سکه یا الکترونیکی در حساب‌های بانکی یا کارت‌های اعتباری نیز نگهداری کنید.
دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، ین چین (CNY) و پوند استرلینگ (GBP) نمونه‌هایی از شناخته شده‌ترین فیات‌ها هستند. در این سیستم، صرافی‌های ارز دیجیتال به معامله و تبادل بین فیات و ارز دیجیتال می‌پردازند.
نحوه سرمایه گذاری در زمینه ارز دیجیتال به چه صورت است؟
اگر قصد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را دارید بهتر است ابتدا یک صرافی معتبر و مطمئن پیدا کنید. تعدادی از صرافی‌های مطمئن عبارتند از کوین بیس، بایننس و کراکن.
لازم به ذکر است که بیشتر این صرافی‌های بین‌المللی، محدودیت‌هایی را برای ارائه خدمات به کاربران ایرانی اعمال می‌کنند. به همین دلیل، بهتر است در هنگام سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به سراغ صرافی‌های ایرانی بروید.
در اولین مرحله لازم است برای احراز هویت یک حساب کاربری در صرافی ایجاد کنید. یکی از روش‌های سریع، بهره‌مندی از صرافی ارز دیجیتال غیرمتمرکز است. با استفاده از این صرافی می‌توانید بدون نیاز به ثبت اطلاعات شخصی و در مدت کوتاه‌تری ثبت نام خود را تکمیل کنید.
برای این نوع ثبت نام و انجام معاملات، تنها به یک کیف پول ارز دیجیتال نیاز دارید. ممکن است بین انتخاب یک ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری مردد باشید، ولی این تردید را میتوان با تحلیل بازار و پیگیری معامله‌گران مشهور از بین برد. تعدادی از روش‌های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به شرح زیر هستند.
- خرید و نگهداری ارز دیجیتال (هولد یا هودل کردن)
- آربیتراژ (اختلاف قیمت بین صرافی‌ها)
- ماینینگ یا استخراج ارزهای دیجیتال
- تریدینگ و معامله‌گری
- شناسایی و شرکت در ایردراپ‌های معتبر
- استکینگ و سود سپرده‌گذاری ارز دیجیتال
- ربات‌های معامله‌گری و استفاده از هوش مصنوعی
- قرض دادن ارزهای دیجیتال
بهترین ارزها برای سرمایه گذاری در آرکاکوین
قبل از اقدام برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، لازم است رمزارزی را برای خود انتخاب کنید و سپس یک صرافی معتبر بیابید. برخی از ارزها مناسب افراد مبتدی هستند و برخی برای افراد حرفه‌ای طراحی شده‌اند. با انتخاب ارز مناسب می‌توانید قدم بزرگی در مسیر دست یافتن به سود بردارید. تعدادی از بهترین ارزها برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به شرح زیر هستند.
- بیت کوین: بیت کوین یکی از رایج‌ترین ارزهایی است که سرمایه‌گذاران مبتدی و محتاط با خرید آن به سود بالایی دست می‌یابند. لازم به ذکر است که لقب طلای دیجیتال به بیت کوین تعلق دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ از آن استفاده می‌کنند.
- اتریوم: یکی دیگر از بهترین ارزهای دنیای دیجیتال بعد از بیت کوین، اتریوم نام دارد. از مزایای اتریوم میتوان به ارائه قراردادهای هوشمند و امکان توسعه برنامه‌های غیرمتمرکز در بلاکچین اشاره کرد. اگر می‌خواهید به سود بلندمدت با سرمایه گذاری در ارز دیجیتال دست یابید، خرید اتریوم بهترین گزینه است.
- تتر: ارزش تتر معادل با ۱ دلار آمریکا است. در ایران سرمایه‌گذاران فراوانی از تتر برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. از آنجایی که قیمت دلار و تومان تفاوت زیادی دارد و این تفاوت روز به روز در حال افزایش است، خرید تتر در سیستم ارز دیجیتال روشی هوشمندانه محسوب میشود.
- بایننس کوین: از معروفترین ارزهای دیجیتال بازار کریپتوکارنسی میتوان به بایننس کوین اشاره کرد. اگر به دنبال سرمایه گذاری کم‌رسیک در ارز دیجیتال هستید، می‌توانید از این ارز استفاده کنید.
- لایت کوین: افرادی که می‌خواهند سرمایه گذاری آنی در ارز دیجیتال داشته باشند معمولاً به سراغ لایت‌کوین می‌روند. این رمزارز نسبت به بیت کوین بهینه‌تر بوده و از تراکنش‌های سریع‌تر و ارزان‌تری برخوردار است.
- سولانا: سولانا در لیست بهترین ارزها برای سرمایه گذاری، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. این ارز رشد بالغ بر ۱۳۰ درصدی دارد که از رشد اتریوم و بیت کوین نیز بیشتر است. سولانا شبکه‌ای ارزان و با مزایای فراوان محسوب میشود و به همین دلیل انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاران بیشتری در آینده برای خرید آن اقدام کنند.
- ریپل: ریپل یکی از معروفترین ارزهای دیجیتال با ارزش زیر ۱ دلار است. این ارز دیجیتال قیمت پایینی دارد و به همین دلیل حتی با سرمایه کم نیز میتوان آن را تهیه کرد. اگر قیمت این ارز به ۱ دلار برسد، سود فراوانی نصیب سرمایه‌گذاران آن خواهد شد.
- دوج کوین: دوج کوین را میتوان به عنوان نخستین و معروفترین میم کوین‌های جهان معرفی کرد. به تازگی نیز شاهد رشد قیمتی قابل توجه این ارز بوده‌ایم. بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات، دوج کوین رشدی بیش از ۱۵۰ درصدی داشته و برخی از افراد معتقد هستند که این افزایش قیمت نیز بخشی از سیاست‌های ترامپ برای آینده است. در حالت کلی، این ارز نوسانات زیادی را تجربه می‌کند و برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که به دنبال سود روزانه هستند.
- تون کوین: تون کوین از سال ۲۰۲۲ وارد دنیای ارز دیجیتال شده بود، ولی این بازی تلگرامی نات کوین بود که به شهرت آن افزود. بازی‌هایی مانند میجر، همستر، داگز و... روی این شبکه هستند. از مهم‌ترین دلایلی که باعث افزایش محبوبیت این ارز شد میتوان به ارتباط آن با تلگرام اشاره کرد. به همین دلیل، ممکن است تون کوین نیز در آینده به جایگاه اتریوم برسد.
نکات انتخاب صرافی برای سرمایه گذاری
دنیای ارز دیجیتال و سرمایه گذاری در آن روز به روز گسترده‌تر میشود و صرافی‌ها مختلفی به ارائه خدمات متنوع برای سرمایه‌گذاران می‌پردازند. مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال، یافتن یک صرافی مطمئن و معتبر است.
همان‌طور که انتخاب یک صرافی امن میتواند امنیت دارایی شما را تضمین کند، با انتخاب صرافی نامناسب، ممکن است بخش زیاد یا حتی تمام سرمایه شما از دست برود. با توجه به نکات زیر می‌توانید صرافی معتبری را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.
اعتبار
درست است که این سیستم سوددهی بالایی دارد، ولی هنوز هم یک صنعت جدید محسوب میشود و باید در هنگام انتخاب صرافی برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، از معتبر بودن آن اطمینان حاصل کرد. بهتر است بدانید کاربران صرافی‌هایی که هک شده‌اند یا از آن‌ها کلاهبرداری شده است، متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند.
برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی بهتر است نام صرافی را با کلمه کلاهبرداری در اینترنت جستجو کنید تا در صورت وجود هرگونه مشکل، از آن اطلاع یابید. با تحقیق در مورد صرافی مورد نظر در شبکه‌های اجتماعی نیز می‌توانید از معتبر بودن آن مطمئن شوید.
صندوق بیمه
صرافی مورد نظر را از نظر داشتن صندوق بیمه بررسی کنید. صرافی‌های حاوی صندوق بیمه، قادر به جبران خسارت کاربران هستند. به همین دلیل، وجود صندوق بیمه در صرافی دلگرمی مهمی برای کاربران محسوب میشود.
تبادل با ارزهای فیات
سرمایه‌گذاران گاهی اوقات تمایل دارند ارزهای دیجیتال را به ارز ملی فیات تبدیل کنند. برای استفاده از سودهای ارز دیجیتال باید آن‌ها را به پول واقعی تبدیل کرد. در هنگام انتخاب صرافی، قابلیت تبدیل ارز به پول فیات را مورد بررسی قرار دهید. همچنین، بهتر است در مورد انواع ارزهای فیات صرافی مورد نظر نیز پرس‌وجو کنید.
انتخاب دارایی
در هنگام انتخاب صرافی توجه داشته باشید که دارایی شما نیز در لیست مجموعه مورد نظر وجود داشته باشد. بیت کوین، اتریوم و لایت کون از جمله دارایی‌های دیجیتال معروف در این سیستم هستند که در بیشتر صرافی‌ها وجود دارند.
کارمزدها
در هنگام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و انتخاب صرافی باید به کارمزدهای صرافی نیز توجه کرد. اکثر صرافی‌ها مبلغی را به عنوان کارمزد جهت انجام هر تراکنش در نظر می‌گیرند و این هزینه در هر صرافی متفاوت است.
نکات مهم سرمایه گذاری در ارز دیجیتال با آرکاکوین
برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال مانند هر نوع سرمایه گذاری دیگری، باید اطلاعاتی در اختیار داشته باشید و با توجه به قوانینی وارد عمل شده تا متضرر نشوید. با رعایت برخی از نکات در صورت متضرر شدن، این ضرر به قدری بالا نخواهد بود که تمام سرمایه خود را از دست بدهید. برخی از نکات ضروری که لازم است هر سرمایه گذاری در این زمینه به آن‌ها مسلط باشد، به شرح زیر هستند.
- شروع با مبالغ کم: اگر در زمینه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال مبتدی هستید و تازه وارد این سیستم شده‌اید، توصیه میشود که با مبالغ کم آغاز کنید و با انجام کپی تریدینگ ارز دیجیتال با این سیستم بیشتر آشنا شوید.
- تنوع بخشی در سبد سرمایه گذاری: از دیگر نکات مهمی که اطلاع از آن میتواند در ارز دیجیتال نجات‌دهنده باشد، داشتن تنوع در سرمایه گذاری است. بهتر است به جای صرف تمام سرمایه خود در یک ارز، ارزهای متنوعی را خریداری کنید. بدین ترتیب می‌توانید ریسک را کاهش دهید و میزان سوددهی را به میزان قابل توجهی بالا ببرید.
- آموزش مداوم و به‌روزرسانی اطلاعات: وضعیت بازار ارزهای دیجیتال ثابت نیست و مدام در حال به‌روزرسانی است. اگر می‌خواهید در این ارزها سرمایه گذاری کنید، باید شما هم اطلاعات خود را به صورت مداوم به‌روزرسانی کنید. دوره‌های آموزشی مجموعه آرکاکوین در این زمینه بسیار کمک‌کننده هستند.
- مشاوره با متخصصان مالی: بهره‌گیری از دانش و تجربه متخصصان مالی در هر مرحله‌ای از سرمایه گذاری در ارز دیجیتال میتواند بسیار کمک‌کننده باشد. اگر در زمینه انتخاب ارز دیجیتال مناسب مدیریت ریسک، انتخاب استراتژی و سبدگردانی تردید دارید، می‌توانید با مشورت گرفتن از مشاوران ماهر آرکاکوین، مشکلات خود را برطرف کنید.
- توجه به قوانین و مقررات مربوطه: سرمایه گذاری در بعضی از کشورها با محدودیت‌هایی همراه است. برای جلوگیری از ایجاد چنین مشکلاتی در آینده و بر باد رفتن هزینه و تلاش‌های خود، بهتر است پیش از خرید ارز و انتخاب صرافی، این مقررات را مطالعه کنید.
انواع استراتژی در سرمایه گذاری در ارز دیجیتال
از مهم‌ترین اقداماتی که باید در هنگام سرمایه گذاری در ارز دیجیتال انجام داد، در پیش گرفتن یک استراتژی معاملاتی با توحه به شرایط و سرمایه است. استراتژی‌های معاملاتی به عنوان راهنما برای کم کردن ریسک، کاهش ضرر و افزایش سود سرمایه‌گذاران عمل می‌کنند.
مدیریت ریسک ارز دیجیتال، مدیریت ریسک نوسانات، آمادگی برای انجام انواع معاملات و مدیریت سرمایه برخی از مزایای استفاده از استراتژی‌های معاملاتی هستند. در ادامه توضیحاتی در مورد برخی از این استراتژی‌ها ارائه شده‌اند.
خرید و هولد کردن
اگر به دنبال امن‌ترین استراتژی سرمایه گذاری در ارز دیجیتال هستید، روش خرید و هولد کردن مناسب شما است، مخصوصاً اگر کم‌تجربه و مبتدی هستید. رمزارزهای اصلی نظیر بیت کوین، اتریوم و… به مرورزمان سوددهی بالایی خواهند داشت.
اگر این رمزارزها را با قیمت پایین تهیه کنید، مشاهده خواهید کرد که پس از چند سال، سرمایه‌تان از ارزش بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است. از آنجایی که نوسانات بلندمدت بیت کوین هیچ تاثیری از تحرکات کوتاه‌مدت آن نمی‌پذیرد، افرادی که از این استراتژی بهره می‌برند، به نوسانات کوتاه‌مدت بازار بی‌توجه هستند و تمام توجه خود را معطوف حفظ ارز دیجیتال می‌کنند.
بدین ترتیب میتوان گفت که هولدرها از دو اشتباه بزرگ یعنی ترس از دست دادن فرصت (FOMO) و ترس، عدم اطمینان و تردید (FUD) دور می‌مانند. با توجه به دیدگاه حامیان بیت کوین میتوان بیان کرد که هولد کردن ارز دیجیتال باعث غلبه بر ترس عدم قطعیت یا همان FUD میشود.
آربیتراژ
از استراتژی‌های پرکاربرد و رایج در سرمایه گذاری در ارز دیجیتال میتوان به این روش اشاره کرد. در این روش تریدر ارز دیجیتال را از یک صرافی خریداری می‌کند و به صرافی دیگری می‌فروشد. لازم است بدانید که صرافی‌های مختلف معمولاً قیمت‌های متفاوتی را در نظر می‌گیرند و گاهی اوقات قیمت یک سرمایه در دو صرافی مختلف به شکل متفاوتی به نمایش درمی‌آید.
این تفاوت زیاد نیست، اما در صورت تهیه ارز دیجیتال از یک صرافی و فروش سریع آن به صرافی دیگر، می‌توانید به سود هنگفتی دست یابید. بین روش‌های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، این استراتژی کم‌ریسک است، اما فرصت دستیابی به سود، کم اتفاق می‌افتد. برای افزایش سود با استفاده از این روش، لازم است زمان زیادی را به تحلیل و بررسی بازار اختصاص دهید.
میانگین هزینه دلاری
در این استراتژی سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، تریدر با مقداری از دارایی نقدی خود در بازه‌های مشخصی، سرمایه گذاری می‌کند. این استراتژی برای افرادی مناسب است که نمی‌خواهند ریسک کنند و با تمام دارایی خود به یک‌باره وارد این سیستم شوند.
اسکالپینگ
اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی است که معامله‌گران با آن از ناکارآمدی‌های بازار به نفع خود استفاده کرده و سود می‌کنند. در این روش، سرمایه‌گذار در ابتدا شروع به افزایش حجم معاملات می‌کند و سپس ترندهای تاریخی و حجم تراکنش‌های بازار، نقطه ورود و خروج آن را در یک روز تعیین خواهد کرد.
معمولاً نهنگ‌های بازار از این فرآیند برای ایجاد تداخل در روند یک ارز دیجیتال و تبدیل آن به روند دلخواه خود استفاده می‌کنند. از آنجایی که ارزهای دیجیتال از نقدینگی بالایی برخوردار هستند، مشخص کردن نقطه ورود و خروج آسان‌تر میشود. بدین ترتیب، تریدرهای از این استراتژی نیز به مقدار زیادی بهره می‌برند.
صندوق سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، مدیریت صحیح ریسک است. صندوق‌های سرمایه گذاری عامل کمک‌کننده‌ای هستند و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا بدون معامله مستقیم روی ارزهای دیجیتال، به خرید و فروش با آن‌ها بپردازند.
با ایجاد یک سبد ارز دیجیتال میتوان از دارایی‌های خود در برابر نوسانات بازار محافظت کرد. بدین ترتیب، اگر ارزش یک دارایی کاهش یابد، ارزش دارایی دیگر بالا می‌رود و آن ضرر را جبران می‌کند.
افرادی که مهارت زیادی در زمینه سرمایه گذاری در ارز دیجیتال ندارند، می‌توانند دارایی‌های خود را در یک صندوق جمع کنند و آن را به معامله‌گران و کارشناسان ماهر بسپارند. این معامله‌گران به صورت دقیق به تحلیل بازار می‌پردازند و با استفاده از بهترین استراتژی به افزایش سود کمک می‌کنند. انواع صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر هستند.
- صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر (Venture Capital Funds): در این نوع صندوق سرمایه گذاری از آلت کوین‌ها و ICOها بهره می‌برند. همان‌طور که از نام آن مشخص است، این نوع صندوق ریسک بالایی دارد و ممکن است سرمایه‌گذار به یک‌باره با سود یا ضرر هنگفت مواجه شود.
- صندوق سرمایه گذاری تامینی (Hedge Funds): این صندوق، کم‌ریسک است و به آن هج (Hedge) نیز گفته میشود. هرگونه دارایی را میتوان در این صندوق قرار داد، اما بیشتر برای افزایش مقاومت در برابر نوسانات بازار، از دارایی‌های متنوع استفاده می‌کنند.
- صندوق سرمایه گذاری تامینی مرسوم (Traditional Hedge Funds): این صندوق‌ها دارای محدودیت زمانی هستند و سرمایه‌گذاران متعهد می‌شوند که تا مدت مشخصی دارایی‌های خود را در صندوق ذخیره کنند. لازم است بدانید که برای استفاده از این نوع صندوق باید بودجه گسترده‌تری داشته باشید؛ زیرا کارمزد آن‌ها حدود ۲۰ درصد است. این کارمزد در هنگام افت شدید سرمایه نیز اخذ میشود. در نتیجه، برای استفاده از این صندوق باید بهترین ارز دیجیتال را برگزینید.
سرمایه گذاری در ارز دیجیتال با سبدگردانی
برای تعریف ساده مفهوم سبدگردانی، تصور کنید مقداری پول دارید و می‌خواهید با آن در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید، ولی از دانش و مهارت لازم برای وارد شدن به دنیای ارز دیجیتال برخوردار نیستید. در این صورت می‌توانید از خدمات سبدگردانی ارز دیجیتال مجموعه آرکاکوین بهره ببرید.
در سبدگردانی متخصصان در زمینه ارز دیجیتال دارایی‌های سرمایه‌گذار را مدیریت می‌کنند و در مورد چگونگی خرید و فروش رمزارزها و… تصمیم می‌گیرند. این فرآیند، سبدگردانی نام دارد.
مزایای سبدگردانی
اگر به دنبال روشی ساده و کاربردی برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال هستید، می‌توانید از سبدگردانی استفاده کنید و از مزایای آن بهره‌مند شوید. با اطلاع از مزایای این استراتژی می‌توانید تصمیم‌گیری بهتری داشته باشید. از جمله مزایای استفاده از این روش میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
- مدیریت تخصصی سبد سرمایه گذاری
- تنوع‌بخشی و کاهش ریسک
- صرفه‌جویی در زمان و انرژی
- مناسب برای تمام افراد
- پتانسیل کسب سود بیشتر از میانگین
مدیریت تخصصی سبد سرمایه گذاری
از مهم‌ترین مزایای این روش، اطمینان از مدیریت سرمایه توسط افراد ماهر است. با انتخاب مجموعه‌ای معتبر و تخصصی مانند آرکاکوین می‌توانید از اخذ تصمیمات بهینه و هوشمندانه برای دارایی‌های خود اطمینان حاصل کنید. بدین ترتیب بازدهی سبد از میانگین بازدهی بازار، وضعیت بهتری خواهد داشت.
تنوع بخشی و کاهش ریسک
حتی اگر در زمینه سرمایه گذاری در ارز دیجیتال اطلاعاتی داشته باشید، باز هم می‌توانید با استفاده از خدمات سبدگردانی از فرآیندی کم‌ریسک برای رسیدن به سود بیشتر بهره‌مند شوید. با سپردن بخشی از سرمایه خود به سبدگردان می‌توانید به سود بالاتری دست یابید و سرمایه گذاری را گسترش دهید.
صرفه‌جویی در زمان و انرژی
سرمایه گذاری روشی ایده‌آل و پرطرفدار برای رسیدن به سودهای کلان است، اما همه افراد زمان و انرژی کافی برای آن را ندارند. سرمایه گذاری در ارز دیجیتال نیازمند بررسی و تحلیل بازارهای مالی، به‌روز نگهداشتن اطلاعات و ریسک است که همه سرمایه‌داران نمی‌توانند به تمام این کارها بپردازند.
به همین دلیل، سبدگردانی به کمک افرادی می‌آید که می‌خواهند وارد سیستم ارز دیجیتال شوند، ولی زمان کافی برای یادگیری آن را ندارند. با سبدگردانی می‌توانید بدون نیاز به صرف وقت و انرژی زیاد، به سرمایه گذاری بپردازید.
مناسب برای تمام افراد
همان‌طور که بیان شد، سبدگردانی برخلاف خرید و فروش مستقیم سهام، طلا و… روشی غیرمستقیم است و همه می‌توانند از آن بهره ببرند. در سبدگردانی سن، شغل و محل زندگی سرمایه‌گذاران مهم نیست و همه در هر نقطه‌ای از ایران می‌توانند بدون نیاز به دانش مالی زیاد، به سرمایه گذاری بپردازند.
پتانسیل کسب سود بیشتر از میانگین
افرادی که به تازگی وارد بازار دیجیتال شده‌اند، در ابتدا تصور می‌کنند کسب سود همراه با شاخص بازار آسان است. مبتدیان به تدریج به پردردسر بودن این کار پی می‌برند. سرمایه‌گذارانی که از چالش‌های این مسیر اطلاع دارند، با استفاده از مشاوره‌های مالی تخصصی، خدمات سبدگردانی و صندوق‌ها به کاهش ریسک می‌پردازند. با کمک سبدگردانی می‌توانید سبدتان را حتی بیشتر از میانگین بازار رشد دهید.
سبدگردانی ارز دیجیتال با آرکاکوین
مجموعه تخصصی آرکاکوین خدمات سبدگردانی را برای افرادی که از دانش و زمان کافی برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال یا ترید در بازار کریپتو برخوردار نیستند، ارائه می‌دهد. از آنجایی که همه نمی‌توانند نمودارهای قیمتی را تفسیر کنند و به ارزش‌گذاری رمزارزها بپردازند، سبدگردانی روشی موثر و هوشمندانه برای کمک به آن‌ها در زمینه سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است.
اگر به دنبال مجموعه‌ای معتبر و تخصصی برای سبدگردانی هستید، توصیه میشود از خدمات آرکاکوین استفاده کنید. سبدگردان‌های این مجموعه مهارت کافی را در مدیریت دارایی‌های سرمایه‌گذار به دست آورده‌اند و می‌توانند در مواقع حساس، شما را با ریسک کم‌تر به سود بالایی برسانند. با استفاده از این خدمات، سرمایه‌گذاران متحمل هیچ فشار و استرسی نمی‌شوند و تنها گزارشی از اعمال انجام گرفته روی دارایی‌ها را از سبدگردان می‌گیرند.
تفاوت سبدگردانی با صندوق سرمایه گذاری
سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه گذاری از استراتژی‌های سرمایه گذاری غیرمستقیم در ارز دیجیتال هستند. صندوق‌های سرمایه گذاری شامل دارایی‌های رمزنگاری شده هستند که توسط مدیر سرمایه‌گذار و تیم تحلیل مدیریت می‌شوند.
لازم است بدانید که مفهوم صندوق ارز دیجیتال با صندوق سنتی یکسان است؛ فقط در این صندوق‌ها ارزهای دیجیتال نگهداری می‌شوند که شکل فیزیکی ندارند. اساسی‌ترین تفاوت‌های سبدگردانی و صندوق‌های ارز دیجیتال این است که در صندوق‌ها دارایی همه سرمایه‌گذاران در یک صندوق قرار می‌گیرند، اما در سبدگردانی هر سرمایه‌گذار، دارایی اختصاصی دارد.
از دیگر تفاوت‌های این دو روش میتوان به تفاوت در هزینه و کارمزد اشاره کرد. کارمزد صندوق با استفاده از خرید و فروش واحدها به دست می‌آید، اما کارمزد سبدگردانی از راه‌های متنوعی دریافت میشود. کارمزد سبدگردانی دارای دو نوع ثابت و متغیر است.
همچنین، از آنجایی که سبدگردانی روشی اختصاصی برای هر سرمایه‌گذار محسوب میشود، هزینه بیشتری نسبت به صندوق دارد. در صندوق‌ها دارایی تمام سرمایه‌گذاران با یکدیگر مدیریت می‌شوند و هزینه کم‌تری را دربردارند. از سبدگردانی معمولاً برای سرمایه‌های کلان استفاده می‌کنند، ولی برای استفاده از صندوق دیجیتال میتوان از مبالغ کم نیز استفاده کرد.
چرا باید در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟
امروزه داستان‌های شگفت‌انگیز زیادی مبتنی بر به سود رسیدن افراد مختلف تنها با سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به گوش می‌رسند. یکی از مزایای سرمایه گذاری در این زمینه، دستیابی به سود بالا با انتخاب ارز و صرافی مناسب و البته داشتن دانش کافی است.
به عنوان مثال، اگر در سال ۲۰۱۳، ۱۰۰۰ دلار بیت کوین سرمایه گذاری می‌کردید، امروز آن ۱۰۰۰ دلار به ۴۰۰۰۰۰ دلار تبدیل شده بود. از دیگر دلایلی که باعث شده است تا سرمایه گذاری در این زمینه رونق یابد را سیال بودن آن می‌دانند.
به عنوان مثال، با سرمایه گذاری در یک استارتاپ پول شما تا زمان به نتیجه رسیدن شرکت یا خرید سهام‌تان توسط فرد دیگری بلوکه میشود، اما این اتفاق در دنیای ارز دیجیتال رخ نمی‌دهد. با خرید رمزارزها می‌توانید در هر ساعتی از شبانه‌روز به معامله بپردازید.
شفافیت بیت کوین‌ها و رمزارزها از دیگر دلایلی است که سرمایه‌گذاران زیادی را برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال متقاعد می‌کند. رمزارزهای فراوانی به تعهدات خود که تحت عنوان سندی طولانی ارائه می‌شوند، عمل می‌کنند.
نقدینگی بالا از دیگر ویژگی‌های سرمایه گذاری در این زمینه است. علی‌رغم نداشتن دانش کافی در این زمینه، باز هم میتوان در ارزهای دیجیتال به کمک سبدگردانی و صندوق‌ها به سرمایه گذاری پرداخت و ارزش دارایی را بالا برد.
سرمایه‌گذاران می‌توانند در هر زمان دلخواه دارایی خود را به پول تبدیل کنند و به خرج کردن آن در دنیای واقعی بپردازند. از جمله دلایل قانع‌کننده برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال میتوان موارد زیر را نام برد.
- بازده بالقوه بالا
- سیال بودن
- شفافیت بیت کوین و رمزارزها
- نقدینگی بالا
- امکان افزایش ارزش دارایی با کمک سبدگردانی و صندوق‌ها
خدمات آرکاکوین برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال
از قدرتمندترین و موثرترین ابزارها برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، میتوان به آرکاکوین اشاره کرد. از خدمات آرکاکوین میتوان به سبدگردانی ارز دیجیتال، مشاوره سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و ارائه دوره‌های آموزشی اشاره کرد.
معامله‌گرانی که به دنبال اطلاعات دقیق و به‌روز در زمینه ارز دیجیتال هستند، می‌توانند در کانال سیگنال ابن مجموعه نیز عضو شوند. بدین ترتیب می‌توانید از به‌روزترین اطلاعات و تحلیل‌ها آگاهی یابید.
سخن پایانی
ارز دیجیتال پول الکترونیکی است که با استفاده از آن میتوان به روش‌های مختلف سرمایه گذاری کرد. اگر با تمام ابعاد و ریسک‌های دنیای ارز دیجیتال آشنا هستید، می‌توانید با رعایت برخی از نکات یک ارز مناسب و یک صرافی معتبر انتخاب کنید و به سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بپردازید.
سوالات متداول
آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قانونی است؟
در بسیاری از کشورهای مانند ایران سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قانونی است. لازم به ذکر است که در برخی از کشورها مقرراتی خاصی در این حوزه حاکم هستند و باید قبل از سرمایه گذاری با این قوانین آشنا شد.
آیا میتوان با پول کم شروع به سرمایه گذاری در ارز دیجیتال کرد؟
بله؛ شما می‌توانید با پول کم نیز وارد دنیای ارز دیجیتال شوید و به سرمایه گذاری با ریسک کم و با ارزهایی با قیمت پایین‌تر، بپردازید.
بهترین ارزها برای سرمایه گذاری کدامند؟
ارزهای زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارند و از جمله بهترین آن‌ها میتوان به بیت کوین، اتریوم، تتر، بایننس کوین، لایت کوین، سولانا، تون کوین و… اشاره کرد.
دیدگاهتان را بنویسید